報(bào)告期內(nèi),中信保誠(chéng)(chéng )中證TMT指數(shù)(LOF)A本期已實(shí)現(xiàn)收益415,891.83元,本期(qī )利潤(rùn)2,629,156.93元,加(jiā )權(quán)平均基金份額本(běn )期(qī )利(lì )潤(rùn)0.0282元,期末基金資(zī )產(chǎn)凈(jìng )值77,630,699.04元,期末(mò )基金份(fèn )額凈值(zhí )0.8415元;中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(shù )(LOF)C本期已實(shí)現(xiàn)收(shōu )益(yì )65,752.55元,本期利潤(rùn)305,983.81元,加權(quán)平(píng )均基金(jīn )份額本期(qī )利潤(rùn)0.0146元,期末基(jī )金資產(chǎn)凈值18,160,239.51元,期末基金份(fèn )額凈值0.8297元。
版權(quán)所有 ? 2025 青龍影院 保留所有權(quán)利